Dobro došli na tečaj Fit Small Business Xero! U ovoj lekciji prikazat ćemo kako izraditi izvješće o bilanci u Xerou.
Možete pratiti na svom vlastitom Xero računu. Ako ga već nemate, kliknite ovdje da biste se prijavili za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratite ispod.
Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje. Započnimo!
Za neke vlasnike malih tvrtki, Xero će pružiti dovoljno alata za samostalno rukovanje njihovim knjigama. Ali, za mnoge, ima smisla koristiti Xero u suradnji s iskusnim računovođama malih tvrtki koje su također stručnjaci za Xero, poput onih na Bookkeeper360.
Bookkeeper360 može nositi svoje mjesečne knjigovodstvo, platni spisak, novi papirologija zaposlenika, porezi, i još mnogo toga. Osnovni planovi počinju od 249 dolara mjesečno. Oslobodite se prvog savjetovanja.
Posjetite Bookkeeper360
Zašto je važno stvoriti izvješće o bilanci?
Izvješće o bilanci prikazuje imovinu, obveze i vlasnički kapital vašeg poslovanja od trenutka u vremenu (npr. Od 31. prosinca 20XX.). Izvješće o bilanci Vam pruža neto vrijednost Vaše tvrtke koja, drugim riječima, pokazuje što vaše poduzeće posjeduje (imovina) u odnosu na ono što dugujete drugima (obveze).
Ovisno o rezultatima ovog izvješća, možete:
- Privući potencijalne investitore
- Osigurajte poslovni zajam od svoje banke / financijske institucije
Zašto biste trebali pregledati mjesečni bilans stanja
Slično izvješću o dobiti, o kojoj smo raspravljali u prethodnoj lekciji, vaš će bilanca biti točna samo kao podaci koje ste unijeli u Xero. Stoga, morate dobro obaviti unos svih faktura, računa, kreditnih kartica i bankovnih transakcija u Xero pravovremeno; preporučujemo barem mjesečno ako ne i češće.
Ostajući na vrhu unosa svih Vaših poslovnih transakcija, uvijek ćete imati ažuriranu bilancu koja možete pregledavati mjesečno i pružiti potencijalnim investitorima. Pregledavanje bilance na a mjesečno osnova ima sljedeće prednosti:
- Identificirajte imovinu, obveze ili kapitalne transakcije koje su kategorizirane na pogrešan račun.
- Uhvatiti nedostajuću imovinu ili obveze koje bi mogle uzrokovati netočne financijske izvještaje.
- Poduzmite proaktivne korake kako biste poboljšali svoju ukupnu neto vrijednost.
U nastavku se nalazi uzorak izvješća o bilanci za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus.
Izvješće o stanju računa izrađeno u Xerou.
Kako stvoriti izvješće o bilanci
Slijedite korake u nastavku kako biste izradili izvješće o bilanci u Xerou.
Korak 1 - dođite do izvješća
Na kontrolnoj ploči Xero kliknite na Izvještaji i odaberite Sva izvješća kao što je dolje navedeno.
Korak 2 - Odaberite NEW Balance Sheet Report
Izvješće o stanju računa nalazi se u financijski kao što je prikazano na slici ispod.
Pokrenite izvješće o bilanci u Xerou.
Napomena: Primijetite da postoje dva izvješća o stanju računa. Xero je redizajnirao nekoliko izvješća, a bilanca je jedno od tih izvješća. Za potrebe ove lekcije, raspravit ćemo izvješće New Balance Sheet koje ima gumb "New" pored njega.
Napomena: izvješće možete dodati u favorite tako da kliknete zvjezdicu s lijeve strane naziva izvješća. Učinili smo to za izvješće o stanju računa kako bi sljedeći put bio dostupan izravno u izborniku Izvješća.
Korak 3 - Odaberite datum izvješća
Na sljedećem zaslonu možete odabrati datum za koji želite izvesti izvješće, kao što je prikazano na slici ispod.
- Raspon datuma: Na padajućem izborniku možete odabrati unaprijed postavljeni raspon datuma (tj. Kraj zadnje financijske godine, danas) ili možete odabrati datum iz kalendara.
- Ažuriranje: Nakon što odaberete datumski raspon, kliknite gumb "Ažuriraj" da biste osvježili izvješće.
U nastavku se nalazi uzorak izvješća o bilanci za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus.
Izvješće o stanju računa izrađeno u Xerou.
Izvješće o stanju računa može se izvesti u PDF, Excel ili Google listove. Pomaknite se do samog dna izvješća i kliknite gumb "Izvezi" kao što je prikazano na slici ispod.
Izvješće možete spremiti i kao nacrt, objavljen ili običaj Da biste to učinili, pomaknite se do dna izvješća i kliknite gumb "Spremi kao" kako je prikazano na slici ispod.
- Nacrt - Ta vam opcija omogućuje stvaranje izvješća o bilanci koje vi ili netko drugi može napraviti kasnije. Prije nego što budete spremni za objavljivanje, možete izraditi nekoliko izvješća o bilanci.
- Objavljeno - Ova se opcija koristi za spremanje izvješća kada finalizirate knjige za mjesec ili godinu. Objavljeno izvješće neće se promijeniti ako se podaci iz sustava na neki način promijene ili ažuriraju. Izvješća možete objavljivati samo ako imate ulogu korisnika savjetnika.
- Prilagođen - Upotrijebite ovu opciju ako želite spremiti oblik izvješća bilance kako ga ne biste trebali ponovno kreirati svaki put kada pokrenete izvješće. Xero će vas pitati želite li ovaj predložak postaviti kao zadani. Pokazat ćemo vam kako spremiti prilagođeni format izvješća u sljedećem odjeljku.
Kako izmijeniti postavke izvješća
Slično izvješću o dobiti i dobiti, postoje 3 osnovna načina na koje možete izvršiti izmjene u izvješću o bilanci:
- Promijeni naslov izvješća
- Promijeni postavke izvješća
- Promijeni izgled i format
Prolazit ćemo kroz sljedeće kako slijedi.
Promijeni naslov izvješća
Naslov većine izvješća možete promijeniti u programu Xero. Da biste to učinili, postavite pokazivač miša iznad naslova izvješća i vidjet ćete "Uredi naslov" koji se pojavljuje krajnje desno, kao što je prikazano na slici ispod. Kliknite na tu vezu i izvršite potrebne izmjene naslova izvješća.
U primjeru u nastavku promijenili smo naslov izvješća Bilanca do Izvješće o bilanci.
Promijeni postavke izvješća
Opcije dostupne u postavkama izvješća ovisit će o vrsti izvješća koje pokrećete. Opciju postavki izvješća možete pronaći izravno s desne strane razdoblja za svako izvješće, kao što je prikazano na slici ispod.
U nastavku ćete pronaći postavke izvješća dostupne za izvješće o stanju računa uz kratak opis svakog od njih.
Izmijenite postavke izvješća u programu Xero.
- Usporedi s - Ako želite usporediti izvješće s prethodnim mjesecom, tromjesečjem ili godinom, odaberite broj razdoblja iz padajućeg izbornika.
- Osnova računovodstva - Općenito, većina poduzeća koristi gotovinski način računovodstva. Međutim, Xero omogućuje korištenje bilo kojeg načina (obračunskog ili novčanog) za izvođenje izvješća. Napomena: Zadana izvješća pokreću se pomoću prirast računovodstvena metoda.
- Brojevi - Ako ne želite prikazati decimale u izvješću, jednostavno uklonite ovu kvačicu.
- Regija - Ako ste postavili kategorije praćenja, možete filtrirati ovo izvješće da biste prikazali sve kategorije praćenja koje ste postavili ili samo određene.
- Ažuriranje - Svakako kliknite gumb "Ažuriraj" kako bi se izvješće osvježilo s promjenama koje ste napravili.
Promijeni izgled i format
Alat za dizajner izgleda uređivanja omogućuje vam prilagođavanje izvješća na sljedeći način:
- Dodajte retke ili stupce za praćenje ukupnih iznosa ili bilješki.
- Pregledajte grupiranje računa.
- Promijenite redove i stupce tako da ih povučete i ispustite.
- Promijenite formule
Kako promijeniti izvješće o bilanci: primjer
Primjer
Acme Web Pros Plus želi dodati sljedeće podnožje pri dnu izvješća o stanju: Brojke u ovom izvješću koriste metodu računovodstva na temelju gotovine. ”
U nastavku su navedeni koraci za dodavanje podnožja i spremanje izvješća kao prilagođenog izvješća tako da će uključiti podnožje pri svakom pokretanju izvješća.
Korak 1 - Pokrenite uređivanje izgleda
Pomaknite se do dna izvješća i kliknite na vezu "Uredi izgled" kao što je prikazano na slici ispod.
Idite na Edit Layout u Xero.
Ispod je snimka zaslona Uredi dizajner izgleda.
Uredi dizajner izgleda u Xerou
- U ovom odjeljku možete pomoću alatne trake promijeniti tekst, dodati raspored na dno izvješća, dodati stupac ili dodati izvješće izvješću.
- U ovom odjeljku moći ćete vidjeti promjene koje napravite u izvješću u stvarnom vremenu.
- U ovom odjeljku moći ćete stvoriti formulu koju ćemo učiniti sljedeće da bismo ovom izvješću dodali stupac Ukupno.
Korak 2 - Izvršite izmjene u izvješću
Da biste dodali podnožje, kliknite ikonu podnožja koja se nalazi na alatnoj traci, kao što je prikazano na slici ispod.
Uredi alatnu traku izgleda u Xerou.
Podnožje će se otvoriti i možete upisati izravno u okvir, napraviti tekst podebljano i čak ga istaknuti kao što možete vidjeti na slici ispod.
Dodajte podnožje bilo kojem izvješću pomoću Izgleda uređivanja u Xerou.
U nastavku se nalazi ažurirani izvještaj bilance stanja za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus.
Izvješće o uzorku bilance izrađeno u Xerou.
Korak 3 - Spremite nove postavke izvješća
Pomaknite se do dna izvješća i kliknite gumb "Spremi" kao i odaberite Prilagođeno kako je prikazano na slici ispod.
Navedite ime koje želite koristiti za spremanje izvješća na sljedećem zaslonu.
Kako spremiti prilagođeno izvješće u Xero.
Napomena: Ako želite da ovo izvješće zamijeni zadano izvješće o stanju računa, svakako stavite kvačicu u okvir kao što je prikazano na gornjoj snimci zaslona.
Wrap Up: Kako stvoriti izvješće o bilanci
To dovršava odjeljak o izradi izvješća o bilanci. Sljedeća lekcija u našem Xero tečaju će biti kako napraviti izvješće o novčanom tijeku. U ovoj lekciji raspravit ćemo o važnosti preispitivanja izvješća o novčanom tijeku i voditi vas kroz stvaranje i prilagodbu izvješća. Da biste pristupili ovoj lekciji ili bilo kojoj drugoj u nizu, kliknite ovdje. Za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju Xero-a kliknite vezu u nastavku.
? Lekcija 6.1
Besplatna 30-dnevna probna verzija
Lekcija 6.3?
