Dobro došli na tečaj Fit Small Business Xero! U ovoj lekciji pokrit ćemo kako izraditi izvješće o starenju računa za plaćanje u Xerou.
Možete pratiti na svom vlastitom Xero računu. Ako ga već nemate, kliknite ovdje da biste se prijavili za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratite ispod.
Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje. Započnimo!
Za neke vlasnike malih tvrtki, Xero će pružiti dovoljno alata za samostalno rukovanje njihovim knjigama. Ali, za mnoge, ima smisla koristiti Xero u suradnji s iskusnim računovođama malih tvrtki koje su također stručnjaci za Xero, poput onih na Bookkeeper360.
Bookkeeper360 može nositi svoje mjesečne knjigovodstvo, platni spisak, novi papirologija zaposlenika, porezi, i još mnogo toga. Osnovni planovi počinju od 249 dolara mjesečno. Oslobodite se prvog savjetovanja.
Posjetite Bookkeeper360
Zašto je važno stvoriti izvještaj o starenju računa?
Izvještaj o starenju računa (A / P) vam omogućuje da pratite svoje neplaćene račune. Ovo izvješće prikazuje pojedinosti o računu svakog dobavljača zajedno s brojem dana kada je ostala neplaćena. Na temelju rezultata ovog izvješća poduzmite sljedeće radnje:
- Napišite ček za račune koji dospijevaju u sljedećih 7 dana.
- Postavite plaćanje na mreži za račune koji dospijevaju za manje od 7 dana.
- Pregledajte ukupne račune koji dolaze u narednih nekoliko tjedana i usporedite ih s očekivanim priljevom novca kako biste osigurali da ćete moći izvršiti plaćanja na vrijeme.
Napomena: Točnost izvješća o A / P starenju ovisi o tome jeste li unijeli sve svoje račune u Xero-u i da ste ih označili plaćenim ručno ili ispisali ček izravno iz Xero-a.
Zašto biste trebali pregledati vašu starosnu isplatu detalja (A / P starenje) Izvješće tjedno
Osim prepoznavanja nepodmirenih računa, redovito izvješćivanje o starenju računa za naplatu računa ima sljedeće prednosti:
- Daje vam mogućnost predviđanja izlaznog novčanog toka.
- Omogućuje vam da budete proaktivni i obavijestite svog dobavljača da izvrši dogovore o plaćanju ako ne možete platiti račun do datuma dospijeća.
- Pruža uvid u to koliko novca trošite sa svakim dobavljačem i kako bi se osiguralo da se ne pojavljuju računi koje niste ovlastili.
Izvješće s detaljima o starim obvezama prikazano je u Xerou
Kako stvoriti izvješće o starenju obveza prema dobavljačima
Slijedite niže navedene korake da biste pokrenuli izvješće o starenju računa za plaćanje.
Napomena: Pod pretpostavkom da ste račune unijeli u Xero, podaci za ovo izvješće već se nalaze u Xerou. Pobrinite se da imate postavite uvjete plaćanja za svakog dobavljača, tako da su datumi dospijeća točni. Morate također unijeti plaćanja koja vršite dobavljačima putem interneta ili putem čeka na Xero tako da se vaši računi označavaju kao plaćeni; u suprotnom izvješće neće biti točno.
Korak 1 - Idite na Sve izvještaje kao što je prikazano na slici ispod.
Korak 2 - Ispod grupe kupaca vidjet ćete 3 izvješća.
Za prikaz svih dostupnih izvješća, kliknite na “…” kao što je prikazano na slici ispod.
Korak 3 - Nakon proširenja grupe, trebali biste vidjeti ukupno 9 izvješća.
Xero je redizajnirao nekoliko izvješća i zato neki izvještaji imaju gumb "Novo", a neki ne. U svrhu ove lekcije, usredotočit ćemo se na 4 nova izvješća kako je navedeno u nastavku.
Pristup izvješćima o starenju obveza prema računima u Xerou
Napomena: za izvješća koja često namjeravate koristiti možete ih označiti kao favorita tako da kliknete zvjezdicu s lijeve strane naziva izvješća. U gornjem prikazu zaslona izvješće Aged Payables označeno je kao omiljeno izvješće tako da se sada prikazuje izravno na padajućem izborniku izvješća na vrpci.
1. Izvješće s detaljima o starosnim prihodima
Ovo izvješće prikazuje kontakt dobavljača, datum dospijeća, broj računa i je li račun aktualan, što znači da još nije dospio na naplatu. Ako je račun zakasnio, prikazat će se broj dana u kojima je rok dospijeća (tj. 1-30, 31-60 dana, 61-90 dana). Kao što smo već spomenuli, možete upotrijebiti ovo izvješće kako biste utvrdili koje račune trebate platiti, kao i osigurati da imate dovoljno novčanog toka za pokrivanje dospjelih računa. Napomena: možete jednostavno pregledati određeni račun klikom na bilo koji dio retka dostavnice.
Ispod je uzorak Detalj starosti obveza (A / P starenje) izvješće za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus:
Izvješće s detaljima o starim obvezama prikazano je u Xerou
2. Sažetak izvješća o starosnim prihodima
Ovo izvješće je sažeti verzija izvješća s detaljima o starosnoj dobi (iznad). Prikazuje ukupan iznos svih tekućih ili dospjelih računa za svaki kontakt dobavljača kao i nepodmirenih potraživanja. Ovo izvješće je korisno ako želite pregledati ukupne nepodmirene račune na brz pogled. Napomena: Ako želite vidjeti pojedinosti računa, možete kliknuti na bilo koji od ukupnih iznosa u izvješću kako biste prošli do računa koji čine ukupan iznos.
Ispod je uzorak Sažetak obveza prema starijim osobama izvješće za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus:
Izvješće sažetka obveza prema starijim osobama pokrenuto je u programu Xero.
3. Isplativo izvješće o detaljima dostavnice
Ovo izvješće prikazuje detalje retka po redak svih nepodmirenih računa, kreditnih odobrenja, preplaćenih iznosa i avansa u određenom trenutku. Pokrenite ovo izvješće kada želite vidjeti pojedinosti o više računa bez potrebe da ih prikazujete jednu po jednu. Napomena: Za detaljnu analizu računa ili odobrenja, kliknite na transakciju za koju želite vidjeti više pojedinosti.
Ispod je uzorak Plaćeni detalj računa izvješće za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus:
Izvješće o plaćanju dostavnice dostupno je u Xerou
4. Plativo izvješće o dostavnici
Ovo izvješće je sažeti verzija izvješća s detaljima dostavnice (gore). Uključuje ukupan iznos svih nepodmirenih računa, kreditnih odobrenja, preplaćenih iznosa i predujmova od strane dobavljača. Ne prikazuje pojedinosti retka po redovima svakog računa ili kreditne note, ali prikazuje izvorni iznos računa (bruto stupac) i tekuće stanje (stupac Stanje). Napomena: Za detaljnu analizu računa ili odobrenja, kliknite na transakciju za koju želite vidjeti više pojedinosti.
Ispod je uzorak Sažetak plaćenih dostavnica izvješće za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus:
Izvješće o plaćanju dostavnice na Xerou
Svako izvješće o kojem smo raspravljali može se izvesti u PDF, Excel ili Google listove. Samo se pomaknite prema dolje do samog dna izvješća i kliknite gumb "Izvoz" gumb kao što je prikazano na slici ispod:
Izvješće možete spremiti i kao nacrt, objavljen ili običaj, Samo se spustite do dna izvješća i kliknite na "Spremi kao" gumb kao što je prikazano na slici ispod:
- Nacrt - Ova opcija omogućuje stvaranje izvješća koje vi ili netko drugi može napraviti kasnije. Možete izraditi nekoliko nacrta izvješća prije nego što budete spremni za njihovo objavljivanje.
- Objavljeno - Ova se opcija koristi za spremanje izvješća kada dovršavate knjige za mjesec ili godinu. Objavljeno izvješće neće se promijeniti ako su podaci iz sustava na neki način promijenjeni ili ažurirani. Izvješća možete objavljivati samo ako imate ulogu korisnika savjetnika. Pogledajte kako pozvati više korisnika da saznaju više o korisničkim dozvolama.
- Prilagođen - Upotrijebite ovu opciju ako želite spremiti format izvješća tako da ga ne morate ponovo stvoriti svaki put kada pokrenete izvješće. Xero će vas pitati želite li ovaj predložak postaviti kao zadani.
Kako promijeniti postavke izvješća
Svako izvješće o kojem smo raspravljali može se mijenjati. Da biste izmijenili izvješće, slijedite korake u nastavku:
Korak 1 - Kliknite na "Postavke izvješća" kao što je prikazano na slici ispod.
Koristite postavke izvješća za izmjenu izvješća u Xerou
Korak 2 - Sljedeći zaslon bi trebao biti prikazan kao što je prikazano na slici ispod.
- Raspon datuma - Odaberite razdoblje za koje želite izvesti izvješće.
- Starenje od - Odaberite datum koji želite koristiti za izračun "dobi" računa. Iz padajućeg izbornika možete odabrati datum dospijeća ili datum (račun) računa.
- Razdoblja starenja - Možete odrediti "kante" za starenje koje ćete postaviti. Na primjer, u izvješću sažetak starijih obveza o kojem smo ranije raspravljali, postoje tri razdoblja koja se postavljaju svaki od 30 dana (tj. 1-30 dana, 31-60 dana i 61-90 dana).
- Brojevi - Odaberite želite li ili ne želite prikazati decimale na izvješću ili samo cijele brojeve samo bez centa.
- Grupiraj po - Na padajućem izborniku možete odabrati kako želite grupirati informacije u izvješćima. Ovdje možete odabrati kontakt, grupu kontakata, datum fakture, referencu, vidljivo na dostavnici, poslanu dostavnicu, kategoriju praćenja (tj. Regiju).
- Stupci - Postavite kvačicu pored svakog stupca koji želite uključiti u izvješće. Napomena: Dostupni stupci mogu varirati ovisno o izvješću koje pokrećete.
- Regija (kategorija praćenja) - Ako ste postavili kategorije praćenja, one će biti navedene ovdje, tako da možete filtrirati ta izvješća da biste prikazali ili sakrili te informacije.
- Dodajte filtar - Ako želite filtrirati bilo koji stupac naveden u stavci F gore, to možete učiniti klikom na "Dodaj filtar" i odabirete.
- ažuriranje- Kliknite gumb "Ažuriranje" za spremanje promjena.
Zamotati
To dovršava odjeljak o tome kako izraditi izvješće o starenju računa koji se plaća. Sljedeća lekcija u našem Xero tečaju bit će kako prihvatiti online plaćanja od kupaca. U ovoj lekciji provest ćemo vas o tome kako postaviti usluge plaćanja u Xerou kako biste mogli prihvatiti plaćanja putem kreditnih kartica od svojih klijenata. Da biste pristupili ovoj lekciji ili bilo kojoj drugoj u nizu, kliknite ovdje. Za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju Xero-a kliknite vezu u nastavku.
? Lekcija 4.4
Besplatna 30-dnevna probna verzija
Lekcija 5.1?
