Dobro došli na Fit Small Business QuickBooks online tečaj za obuku! U ovoj lekciji pokrit ćemo kako povezati bankovne račune s uslugom QuickBooks Online. Objasnit ćemo vam kako automatski povezati vaš bankovni račun s QuickBooks-om, kao i kako uvesti bankarske transakcije ručno pomoću CSV datoteke.
Ako ne možete pronaći svoju banku u QuickBooks Online ili ako trebate preuzeti više od 90 dana bankovnih transakcija, morat ćete uvesti svoje bankovne transakcije koristeći Excelov format .CSV ili .QBO datoteku. O tome kako ćemo to učiniti u nastavku ove lekcije.
Možete pratiti zajedno na svom QuickBooks Online računu. Ako ga već nemate, kliknite ovdje da biste se prijavili za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratite ispod.
Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje.
Ako želite saznati više o upravljanju prihodima, troškovima i izvješćivanju u aplikaciji QuickBooks, ovdje preuzmite besplatni vodič za QuickBooks s 39 predmeta.
Preuzmite naš besplatni tečaj QuickBooks
Važnost spajanja bankovnog računa na QuickBooks
Jedna od mnogih prednosti QuickBooks Online je da možete uštedjeti puno vremena automatskim preuzimanjem bankovnih transakcija u QuickBooks umjesto da ručno unosite svaku transakciju. Većina velikih banaka vam omogućuje brzo i jednostavno povezivanje s QuickBooks; neke od manjih banaka i kreditnih unija nemaju tu sposobnost.
RIJEČ OPREZ: Ako nemate poslovni bankovni račun i koristite osobni bankovni račun, preporučujemo da što prije postavite zasebni bankovni račun za svoju tvrtku. Uvijek je najbolja praksa s računovodstvenog i poreznog stajališta da se poslovne i osobne aktivnosti održavaju odvojeno. Preporučujemo Chase za jeftin i cjelovit račun za provjeru poslovanja. Novi kupci mogu se kvalificirati za bonus od $ 200.
Posjetite Chasea
Kako automatski uvesti bankarske transakcije u QuickBooks Online
Da biste uvezli transakcije u QuickBooks, trebat ćete svoj korisnički ID za online bankarstvo i lozinku da biste se prijavili na svoj bankovni račun. Te podatke trebate unijeti samo jednom, a QuickBooks će ostati povezani s vašim bankovnim računom kako bi dnevno preuzimali transakcije.
1. korak: Pronađite svoju banku
Na lijevoj traci izbornika odaberite Bankarstvo:
Dođite do Centra za bankarstvo u QuickBooks Online
Da biste pronašli svoju banku / financijsku instituciju, možete učiniti nešto od sljedećeg:
- Upišite naziv banke u okvir za pretraživanje kao što je prikazano ispod ili
- Odaberite s popisa banaka odmah ispod okvira za pretraživanje.
Ako ne možete pronaći svoju banku, morat ćete to učiniti Uvezite svoje bankovne transakcije pomoću CSV-a, format koji ćemo obraditi kasnije u ovoj lekciji.
Odaberite bankovni račun na koji se želite povezati u QuickBooks Online
Korak 2: Prijavite se na bankovni račun
Trebali biste vidjeti zaslon za prijavu na banku kao onaj ispod.
Prijavite se na bankovni račun da biste ga povezali s uslugom QuickBooks Online
Unesite korisnički ID i lozinku koje obično koristite za pristup bankovnom računu, kao što smo to učinili za Paula.
Ovisno o internetskoj vezi i broju računa koje imate, može potrajati nekoliko minuta da se QuickBooks Online poveže s vašom bankom.
Korak 3: Odaberite bankovne račune
Trebali biste vidjeti zaslon sličan onome u nastavku koji će prikazati sve račune koje imate u ovoj banci.
Odaberite račune za povezivanje s QuickBooks Online
Vaša financijska institucija će navesti sve račune koje imate s njima. Svakako odaberite samo poslovanje račune koje želite povezati s QuickBooksima.
- Odaberite svaki račun koji želite povezati s QuickBooksima tako što ćete kliknuti bilo gdje u retku računa.
- Korisničko ime: Na padajućem izborniku odaberite račun QuickBooks koji želite povezati s ovim bankovnim računom. Ako još niste postavili bankovni račun u QuickBooks, odaberite Dodaj račun iz padajućeg izbornika.
- Zaslon bi trebao prikazati sljedeći prozor za postavljanje računa. Ispunite polja u nastavku postaviti bankovni račun u QuickBooks.
Novi prozor za postavljanje računa u QuickBooks Online
A. Vrsta računa: Odaberite vrstu računa za koju želite uvesti transakcije u QuickBooks. To je obično bankovni račun ili račun kreditne kartice.
B. Vrsta detalja: Ovdje želite dati više informacija o vrsti bankovnog računa.
C. Naziv: Ovako će se prikazivati naziv računa u QuickBooksima.
SAVJET: Ako imate više od jednog računa za provjeru poslovanja koje planirate spojiti na QuickBooks, ja bih ovdje opisao više opisa i stavio ime banke i posljednje četiri znamenke broja bankovnog računa (npr. Bank of America Checking) , x1234). To će vam omogućiti da na jednom bankovnom računu jednostavno izgovorite drugi kada pišete čekove.
D. Opis: Stavite naziv banke i vrstu računa (npr. Provjeru, uštedu itd.)
E. Spremi i zatvori: Dvaput provjerite jeste li odabrali svih pet polja. Kliknite Spremi i zatvori dugme
Korak 4: Odabir pravog raspona datuma
Maksimalni broj transakcija koje će se preuzeti je 90 dana. Ako trebate preuzeti više od 90 dana bankovnih transakcija, tada ćete morati Uvoz transakcija u QuickBooks Online Preuzimanje pomoću CSV.
Ako želite a kraći raspon datuma, kliknite vezu koja kaže želite kraće vremensko razdoblje kako je dolje navedeno:
Odaberite razdoblje za početak preuzimanja transakcija u QuickBooks Online
Ako je datum početka korištenja programa QuickBooks kraći od 90 dana, morat ćete upotrijebiti kraći datumski raspon.
U nastavku je naveden primjer kada trebate upotrijebiti kraći raspon datuma:
Primjer: Paul's Plumbing posluje već tri godine. Posao je dobar i Paul je odlučio da mora napraviti puno bolji posao praćenja svojih prihoda i troškova. Paul kupuje QuickBooks 15. siječnja. Odlučio je ne brinuti se o unosu transakcija iz prethodne godine u QuickBooks. Tako će njegov datum početka biti 1. siječnja. S tim u vezi, Paul treba osigurati da, kada poveže svoj bankovni račun s QuickBooks-om, njegov datumski raspon počinje s 1. siječnjem.
Ako Pavao zaboravi odabrati 1. siječnja kao datum početka, sve bankovne transakcije od posljednjih 90 dana preuzet će se u njegovu datoteku za preuzimanje QuickBooks Online. Za Pavla, to bi uključivalo transakcije od listopada, studenog i prosinca prethodne godine, koje on ne želi.
Korak 5: Kliknite Poveži
Prije nego kliknete gumb za povezivanje, dvaput provjerite kako biste bili sigurni da niste odabrali račune s kojih ste nemoj želite uvesti transakcije u QuickBooks (npr., osobni bankovni računi).
RIJEČ OPREZ: Nakon što kliknete povezivanje, sve će se transakcije preuzeti u QuickBooks. Nažalost, nema automatskog gumba za poništavanje. Kasnije, ako otkrijete da ste slučajno odabrali račun koji niste željeli povezati s QuickBooksima, morat ćete ručno izbrisati sve te transakcije prije nego što možete izbrisati račun iz QuickBooksa.
Kliknite Spojiti na donjem desnom dijelu zaslona. Time ćete započeti proces preuzimanja transakcija za račune koje ste odabrali u 3. koraku u datoteku QuickBooks. Ovisno o broju računa koje ste odabrali i datumskom rasponu, to može potrajati.
Kliknite povezivanje da biste počeli preuzimati transakcije s bankovnog računa u QuickBooks Online
Nakon uspješnog preuzimanja transakcija u QuickBooks, prikazat će se sljedeća poruka:
Obavijest da su sve transakcije uspješno preuzete u QuickBooks Online
Korak 6: Pregledajte preuzete transakcije u Centru za bankarstvo
U Bankovnom centru trebali biste vidjeti ukupan broj uvezenih transakcija, kao što je navedeno u nastavku:
Provjerite sve transakcije preuzete u QuickBooks Online Banking Centru
Sve transakcije koje se preuzimaju pojavit će se u Za pregled kartica. Da biste saznali kako upravljati bankovnim transakcijama nakon što ih preuzmete, pogledajte naš vodič za korak po korak Kako upravljati preuzetim bankovnim transakcijama.
Da biste dodali drugi račun, samo kliknite Dodaj račun kako je gore navedeno i vratite se na prvi korak ove lekcije da biste ponovili ovaj postupak.
Ako imate bankovne račune na adresi višekratnik banaka koje želite pratiti u QuickBooks, onda ćete morati vratiti na korak 1 i ponoviti ovaj proces za svaki banka gdje imate poslovne račune koje želite pratiti u QuickBooks.
Kada ručno uvesti transakcije u QuickBooks online pomoću CSV datoteke
Ako niste uspjeli pronaći svoju banku ili ako trebate preuzeti više od 90 dana bankovnih transakcija, važno je da shvatite kako uvesti svoje bankovne transakcije koristeći Excel format koji se zove .CSV ili .QBO datoteka.
Da biste dobili ovu vrstu datoteke, prijavite se na svoj bankovni račun i idite na odjeljak u kojem možete preuzeti transakcije ili bankovne izvještaje. Najvjerojatnije ćete moći preuzeti transakcije u više formata. Ako ne vidite nijednu od ovih opcija (.CSV ili .QBO), kontaktirajte svoju banku. Dajte im do znanja da biste željeli preuzeti svoje bankovne transakcije u QuickBooks i trebali bi vam pomoći.
Kako ručno uvesti transakcije u QuickBooks online pomoću CSV datoteke
Prvi korak: Dođite do Centra za bankarstvo
Na lijevoj traci s ikonama odaberite Bankarstvo.
Dođite do Centra za bankarstvo u QuickBooks Online
Korak 2: Odaberite Prijenos datoteke
Kliknite strelicu padajućeg izbornika desno od ažuriranje i odaberite Prijenos datoteke kao što je navedeno u nastavku.
Kliknite gumb za prijenos datoteka na QuickBooks Online kako biste odabrali datoteku za uvoz
Korak 3: Odaberite datoteku za prijenos
Klik pretraživati da biste pronašli datoteku koju želite prenijeti.
Kliknite gumb za pregledavanje da biste pronašli CSV datoteku za uvoz
Korak 4: Odaberite račun QuickBooks
Na padajućem izborniku odaberite račun QuickBooks koji želite povezati s ovim bankovnim računom. Ako još niste postavili račun u QuickBooks, to možete učiniti u koraku 5.
Odaberite bankovni račun s popisa konta grafikona u QuickBooks Online
Korak 5: Postavite račun QuickBooks
Odaberi Dodaj novi s padajućeg izbornika i popunite sljedeća pet polja:
Ispunite pet polja da biste stvorili novi bankovni račun u QuickBooks Online
- Vrsta računa: Banka
- Vrsta pojedinosti: Provjera
- Ime: Provjera Bank of America
- Opis: Stavite naziv banke i posljednje četiri znamenke broja računa
- Kliknite Spremi i zatvori dugme
Nakon što ste oboje Bankovna datoteka i Račun QuickBooks kao što je prikazano dolje, možete nastaviti na sljedeći zaslon.
Odaberite bankovni račun s padajućeg popisa konta u QuickBooks Online
Korak 6: Mapirajte polja za preuzimanje na QuickBooks Online u polja bankovnog računa
Na donjem zaslonu prikazat ćete QuickBooks stupce u CSV datoteci koji odgovaraju trima poljima (datum, opis, iznos) koji se nalaze u vašoj proračunskoj tablici. To će osigurati da su prava polja popunjena u QuickBooks Online.
Odaberite odgovarajuće stupce u kojima se datum, opis i iznos nalaze u CSV datoteci za uvoz
Da bismo osigurali da podaci koje uvozite prelaze na ispravna polja u QuickBooks-ima, potrebno je mapirati polja u datoteci za prijenos na polja u QuickBooks Online na sljedeći način:
- Ako CSV datoteka ima redak zaglavlja, svakako označite okvir u gornjem lijevom kutu zaslona kao što je gore navedeno.
- Odaberite stupac u kojem je datum.
- Odaberite format stupca datuma.
- Odaberite stupac s opisom primatelja plaćanja (npr. Staples).
- Odaberite da li datoteka ima pozitivne i negativne brojeve u jednom stupcu ili da li pozitivne i negativne brojeve dijeli na dva stupca.
- Odaberite stupac s iznosima povlačenja.
- Odaberite stupac s iznosima pologa.
Korak 7: Odaberite bankarske transakcije za uvoz u QuickBooks Online
Odaberite transakcije za uvoz u QuickBooks stavljanjem kvačice u prvi stupac i odaberite Sljedeći.
Odaberite transakcije koje će se uvesti u QuickBooks Online
U nastavku smo uključili nekoliko savjeta koji će vam pomoći u rješavanju uobičajenih problema s kojima se možete susresti tijekom ovog postupka:
Tip # 1: Ako dođete do ovog zaslona i nema popisanih transakcija, provjerite jeste li učinili sljedeće:
- Uklonjeno je svako oblikovanje, primjerice $, iz stupca iznosa u dolarima.
- Izbrisali su sve prazne retke u proračunskoj tablici. Budite sigurni da sve počinje u retku 1, stupcu 1 proračunske tablice.
Tip # 2: Ako napravite bilo kakve izmjene u proračunskoj tablici, morat ćete je spremiti i ponovno učitati. Vratite se na korak 3 i potražite ažuriranu proračunsku tablicu.
Korak 8: Potvrdite transakcije za uvoz u QuickBooks Online
Klik Sljedeći i QuickBooks će potvrditi broj transakcija koje ste odabrali za preuzimanje:
Potvrdite da je ukupan broj transakcija za uvoz u QuickBooks ispravan
Ako se slažete s brojem transakcija, odaberite Da, U suprotnom odaberite Ne da se vratite i napravite potrebne promjene.
Korak 9: Preuzete su transakcije
Nakon što su transakcije uspješno uvezene, prikazat će se sljedeća poruka "Sljedeći korak: Prihvatite transakcije":
Obavijest o svim transakcijama uspješno je preuzeta u QuickBooks Online
10. korak: pregledajte uvezene transakcije
U Centru za bankarstvo trebali biste vidjeti ukupan broj uvezenih transakcija kao što je navedeno u nastavku:
Provjerite sve transakcije preuzete u QuickBooks Online Banking Centru
Sve transakcije koje se preuzimaju pojavit će se na Za pregled kartica. Da biste saznali kako upravljati bankovnim transakcijama nakon što ih preuzmete, pogledajte naš vodič za korak po korak Kako upravljati preuzetim bankovnim transakcijama.
Da biste dodali drugi račun, samo kliknite plavo Dodaj račun kako je gore navedeno i vratite se na prvi korak ovog tečaja kako biste ponovili ovaj postupak.
Zamotati
To završava odjeljak o tome kako uvesti vaše bankovne transakcije u QuickBooks.
Sljedeća lekcija u našem QuickBooks online tečaju obuke bit će: Kako uvesti transakcije kreditnim karticama. U ovoj lekciji provest ćemo vas kroz postupak uvoza transakcija kreditnom karticom izravno s web-lokacije banke ili pomoću datoteke u formatu Excel pod nazivom CSV.
Ako biste radije uštedjeli vrijeme i unajmili lokalnog knjigovođu da vam to pripremi, provjerite naš katalog knjigovođa kako biste pronašli knjigovođu u vašem području.
Preuzmite naš besplatni tečaj QuickBooks
