Dobro došli na Fit Small Business QuickBooks online tečaj za obuku! U ovoj lekciji pokrivat ćemo kako unijeti troškove kreditne kartice u QuickBooks Online. Objasnit ćemo vam kako automatski povezati račune kreditnih kartica s QuickBooksima, kao i kako uvesti transakcije kreditnih kartica u QuickBooks ručno pomoću CSV datoteke.
Ako ne možete pronaći svoju banku na usluzi QuickBooks na mreži ili ako trebate uvesti više od 90 dana transakcija kreditnom karticom, morat ćete uvesti transakcije kreditne kartice pomoću formata Excel koji se zove CSV ili QBO datoteka. O tome kako ćemo to učiniti u nastavku ove lekcije.
Možete pratiti zajedno na svom QuickBooks Online računu. Ako ga već nemate, možete se prijaviti za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratiti u nastavku.
Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje. Započnimo!
Preuzmite besplatni tečaj za QuickBooks
Zašto je važno da račun za kreditnu karticu spojite na QuickBooks
Jedna od mnogih prednosti QuickBooks Online je što možete uštedjeti mnogo vremena uvoženjem transakcija kreditnih kartica u QuickBooks umjesto da ručno unosite svaku transakciju.
Većina velikih banaka omogućuje vam brzo i jednostavno povezivanje s QuickBooks, ali neke od manjih banaka i kreditnih unija nemaju tu sposobnost. Da biste pronašli pravu kreditnu karticu za svoju tvrtku, pogledajte našu kreditnu karticu.
Kako automatski uvesti kreditne kartice transakcije u QuickBooks Online
Da biste uvezli transakcije kreditnih kartica u QuickBooks, morate povezati račun kreditne kartice s QuickBooksima. Da biste to učinili, za prijavu na svoj račun trebat će vam ID korisnika i lozinka za internetsko bankarstvo. Trebat ćete to učiniti samo jednom. Naprijed, vaše transakcije bi se trebale automatski preuzeti u QuickBooks svaki dan.
Slijedite dolje navedene korake za uvoz transakcija kreditnih kartica u QuickBooks Online:
1. Dođite do Centra za bankarstvo
Na početnoj stranici odaberite Transakcije, a zatim Bankarstvo na lijevoj traci izbornika, kao što je prikazano u nastavku:
Dođite do Centra za bankarstvo u QuickBooks Online
Nakon što odaberete bankarstvo, morate odabrati jednu od sljedećih opcija:
- Upišite naziv svoje banke / kreditne kartice u okvir za pretraživanje kao što je navedeno u nastavku ili
- Odaberite s popisa banaka / kreditnih tvrtki odmah ispod okvira za pretraživanje.
Ako ne možete pronaći tvrtku s kreditnom karticom ili trebate uvesti više od 90 dana transakcija kreditnom karticom, morate to učiniti Prijenos transakcija kreditnom karticom pomoću CSV formata, što je pokriveno kasnije u ovoj lekciji.
Odaberite financijsku instituciju iz koje želite uvesti transakcije kreditnim karticama u QuickBooks Online
2. Prijavite se na svoj račun kreditne kartice
Trebali biste vidjeti zaslon za prijavu na banku kao što je dolje naveden:
Unesite vjerodajnice za prijavu za račun kreditne kartice
Unesite korisnički ID i lozinku koje obično koristite za pristup računu poslovne kreditne kartice, kao što smo to učinili za Paula, vlasnika izmišljene tvrtke Paul's Plumbing.
Ovisno o internetskoj vezi i broju računa koje imate, može potrajati nekoliko minuta da se QuickBooks poveže s vašom bankom.
3. Odaberite Računi poslovne kreditne kartice
Trebali biste vidjeti zaslon sličan onome ispod koji će prikazati sve račune koje imate u ovoj banci (opisi za svaku ključnu stavku prikazani su u nastavku):
Odaberite račune poslovnih kreditnih kartica koje želite povezati s QuickBooks Online
- Odaberite svoj račun: Stavite kvačicu u prvi stupac za svaki račun koji želite povezati s QuickBooksima.
- Korisničko ime: Ovo je naziv banke za račun. U ovo polje nije moguće uređivati.
- Račun za QuickBooks: Iz padajućeg izbornika odaberite račun QuickBooks koji želite povezati s ovim bankovnim računom. Ako još niste postavili račun u QuickBooks, odaberite Dodaj račun iz padajućeg pada.
Zaslon bi trebao prikazati sljedeće postavljanje računa prozor. Ispunite polja u nastavku da biste postavili Paulovu kreditnu karticu u QuickBooks:
A. Vrsta kategorije: Odaberite vrstu računa za koji uvezete transakcije. To je obično bankovni račun ili račun kreditne kartice.
B. Vrsta detalja: Ovo polje automatski popunjava Kreditna kartica na temelju odabira u polju Vrsta računa.
C. Naziv: Ovako će se prikazivati naziv računa u QuickBooksima.
D. Opis: Unesite naziv banke / kreditne kartice i posljednje četiri znamenke broja računa.
SAVJET: Ako imate više od jedne poslovne kreditne kartice koju namjeravate povezati s QuickBooksima, uključujući naziv kartice i posljednje četiri znamenke broja kartice, možete jednostavno prepoznati jedan račun kreditne kartice od drugog kada pomirite te račune ,
E. Spremi i zatvori: Dvaput provjerite jeste li odabrali sva pet polja.
4. Odaberite točan datumski raspon
Maksimalni broj transakcija koje će se uvesti je 90 dana. Ako trebate uvesti više od 90 dana transakcija kreditnom karticom, a zatim preskočite na Prijenos transakcija pomoću CSV-a Datoteka ovog dijela tečaja.
Ako želite kraće razdoblje, jednostavno kliknite vezu koja kaže potreban je kraći datumski raspon, kao što je navedeno u nastavku:
Odaberite vremensko razdoblje za koje želite preuzeti transakcije s kreditnim karticama za QuickBooks Online
Napomena: ako je datum kada ste počeli upotrebljavati QuickBooks kraći od 90 dana, morat ćete upotrijebiti kraći datumski raspon.
U nastavku je naveden primjer kada trebate upotrijebiti kraći raspon datuma:
Primjer: Paul je odlučio da će početi koristiti jedan od svojih osobnih računa kreditne kartice samo za posao. Već nekoliko godina ima tu kreditnu karticu, ali ju je prestao koristiti za osobne troškove prije otprilike mjesec dana.
5. Kliknite Poveži
Prije nego kliknete gumb za povezivanje, dvaput provjerite kako biste bili sigurni da niste odabrali nijedan korisnički račun nemoj želite pratiti u QuickBooks. (Npr osobni bankovni računi).
RIJEČ OPREZ: Kada kliknete Poveži, sve transakcije bit će uvezene u QuickBooks. Nažalost, ne postoji automatski gumb "poništi". Kasnije, ako otkrijete da ste slučajno odabrali račun koji ne želite povezati s QuickBooksima, morat ćete ručno izbrisati sve te transakcije prije nego što možete izbrisati kreditnu karticu iz QuickBooksa.
Kada ste spremni, kliknite Spojiti da biste započeli postupak unosa troškova kreditne kartice u datoteku QuickBooks.
Kliknite gumb Poveži kada ste spremni za preuzimanje transakcija kreditnim karticama u QuickBooks Online
6. Uvozne transakcije
Kada se transakcije uspješno uvezu u QuickBooks, prikazat će se sljedeća poruka:
7. Pregledajte uvezene transakcije
U Bankovnom centru trebali biste vidjeti račun i stanje kreditne kartice kao što je prikazano u nastavku.
Pregledajte preuzete transakcije u QuickBooks Banking Centru
Ako imate druge račune kreditnih kartica koje želite pratiti u QuickBooks, možete samo kliknuti Dodaj račun kao što je gore navedeno i vratite se na korak 1. Da biste saznali kako upravljati bankovnim transakcijama nakon uvoza, pogledajte naš korak-po-korak video vodič o upravljanju bankovnim transakcijama.
Kada uvesti transakcije kreditne kartice pomoću CSV datoteke
Ako ne možete izravno povezati račun kreditne kartice s QuickBooksima ili ako morate uvesti više od 90 dana transakcija kreditnom karticom, važno je da znate upisati troškove kreditne kartice u QuickBooks pomoću Excel CSV datoteke ili QBO datoteke.
Da biste dobili ovu vrstu datoteke, prijavite se na račun kreditne kartice i idite na odjeljak u koji možete uvesti transakcije i izjave o kreditnim karticama. Vjerojatno ćete moći uvesti transakcije u više formata.
Ako ne vidite nijednu od ovih opcija (CSV ili QBO), obratite se tvrtki za izdavanje kreditne kartice. Dajte im do znanja da želite uvesti transakcije s kreditnom karticom u QuickBooks Online, a željeli biste znati kako to učiniti s njihove web-lokacije.
Kako uvesti kreditne kartice transakcije u QuickBooks Online s CSV datoteke
Ako se vaša financijska institucija ne integrira s QuickBooksima ili vam je potrebno uvesti više od 90 dana vrijednosti transakcija tijekom početne postavke tvrtke QuickBooks, možete uvesti transakcije kreditnih kartica u QuickBooks Online pomoću CSV datoteke.
Slijedite deset koraka u nastavku da biste automatski uvezli transakcije kreditne kartice u QuickBooks Online s CSV datotekom:
1. Dođite do Centra za bankarstvo
Na lijevoj traci s ikonama odaberite Transakcije i Bankarstvo.
Dođite do Centra za bankarstvo u QuickBooks Online
2. Odaberite Učitaj datoteku
Kliknite Prenesite datoteku kao što je prikazano dolje na samom dnu zaslona.
Odaberite financijsku instituciju iz koje želite uvesti transakcije kreditnim karticama u QuickBooks Online
3. Odaberite datoteku za prijenos
Klik pretraživati da biste pronašli datoteku koju želite prenijeti.
4. Odaberite račun QuickBooks
Iz padajućeg izbornika odaberite račun QuickBooks koji želite povezati s ovim računom kreditne kartice. Ako još niste postavili račun u QuickBooks, to možete učiniti klikom na padajući izbornik i odabirom Dodaj novi.
Odaberite račune poslovnih kreditnih kartica koje želite povezati s QuickBooks Online
5. Postavite račun QuickBooks
Zaslon bi trebao prikazati sljedeći prozor za postavljanje računa. Ispunite polja u nastavku da biste postavili Paulovu VISA kreditnu karticu u QuickBooks:
Izradite novi račun u QuickBooks Online za račun vaše poslovne kreditne kartice
1. Vrsta računa: Odaberite vrstu računa za koji uvezete transakcije. To je obično bankovni račun ili račun kreditne kartice.
2. Vrsta detalja: Ovo polje automatski popunjava Kreditna kartica na temelju odabira u polju Vrsta računa.
3. Naziv: Ovako će se prikazivati naziv računa u QuickBooksima.
SAVJET: Ako imate više od jedne poslovne kreditne kartice koju planirate spojiti na QuickBooks, svakako uključite naziv kartice i posljednje četiri znamenke broja kartice. To će vam omogućiti da jednostavno izgovorite jedan račun kreditne kartice s drugog kada se pomirite svaki mjesec.
4. Opis: Stavite naziv banke / kreditne kartice i posljednje četiri znamenke broja računa.
5. Spremite i zatvorite: Dvaput provjerite jeste li odabrali svih pet polja.
Nakon što ste oboje Bankovna datoteka i Račun QuickBooks kao što je prikazano dolje, možete nastaviti na sljedeći zaslon.
Odaberite račune poslovnih kreditnih kartica koje želite povezati s QuickBooks Online
6. Mapirajte internetska polja QuickBooks u polja Vašeg bankovnog računa
Mapirajte polja u datoteci za prijenos na polja u QuickBooks Online.
Mapirajte polje QuickBooks Online na polja Vašeg bankovnog računa u QuickBooks Online
- Ako CSV datoteka ima redak zaglavlja, svakako označite okvir u gornjem lijevom kutu zaslona kao što je gore navedeno.
- Odaberite stupac u kojem je datum.
- Odaberite format stupca datuma.
- Odaberite stupac s opisom transakcije (npr. Staples).
- Odaberite da li datoteka ima pozitivne i negativne brojeve u jednom stupcu ili da li pozitivne i negativne brojeve dijeli na dva stupca.
- Odaberite stupac s pozitivnim brojevima (Debit).
- Odaberite stupac s negativnim brojevima (kredit).
7. Odaberite Transakcije kreditnom karticom za uvoz
Odaberite transakcije za uvoz u QuickBooks stavljanjem kvačice u prvi stupac i odaberite Sljedeći.
Tip # 1: Ako dođete do ovog zaslona i nema popisanih transakcija, provjerite jeste li učinili sljedeće:
- Uklonjeno je svako oblikovanje, poput $ iz stupca iznosa u dolarima.
- Izbrisali su sve prazne retke u proračunskoj tablici. Budite sigurni da sve počinje u retku 1, stupcu 1 proračunske tablice.
Tip # 2: Ako napravite bilo kakve izmjene u proračunskoj tablici, morat ćete je spremiti i ponovno učitati. Da biste to učinili, vratite se na 3. korak.
8. Potvrdite transakcije za uvoz
Klik Sljedeći i QuickBooks potvrdit će broj transakcija koje ste odabrali za uvoz:
Potvrdite broj transakcija za uvoz u QuickBooks Online
9. Transakcije su uspješno uvezene
Nakon što su transakcije uspješno uvezene, prikazat će se sljedeća poruka:
Poruka u QuickBooks da su transakcije uspješno uvezene
10. Pregledajte uvezene transakcije
U Bankovnom centru trebali biste vidjeti račun i stanje kreditne kartice kao što je prikazano u nastavku.
Pregledajte uvezene transakcije u QuickBooks Online
Zamotati:
To završava odjeljak o tome kako uvesti poslovne račune kreditne kartice u QuickBooks. Sljedeća lekcija u našem QuickBooks online tečaju će biti Kako odobriti višestruki pristup vašim podacima za QuickBooks, U ovoj lekciji proći ćemo kroz to kako da Vašem računovođi i knjigovođi omogućimo pristup vašim QuickBooks podacima.
